有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	183
普通預金	4,142,335
通知預金	50
別段預金	7,333
小計	4,149,902
合計	4,149,902

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BIPROGY株式会社	31,178
富士通株式会社	29,555
SCSK株式会社	20,433
日本電気株式会社	10,436
株式会社ワイ・ディ・シー	8,057
その他	40,645
合計	140,356

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
182,983	3,332,663	3,375,291	140,356	96.0	17.8

ハ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 社債 その他	1,041,753 100,000 100,000
合計	1,241,753

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
JTP株式会社	31,098
株式会社YE DIGITAL Kyushu	17,709
株式会社システムフロンティア	5,720
株式会社サーキュレーション	2,066
有限会社PTC	1,293
その他	1,357
合計	59,245

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社日経ピーアール	120,848
役員賞与及び賞与	105,151
法定福利費	36,023
三井不動産株式会社	14,348
三井デザインテック株式会社	10,021
その他	64,760
合計	351,153

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	89,728
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト	58,372
SCSK株式会社	57,430
NTTデータ先端技術株式会社	36,250
株式会社インテック	36,034
その他	285,501
合計	563,319