有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	103
預金
普通預金	631,172
定期預金	182,506
郵便振替	2,448
別段預金	44
小計	816,171
合計	816,274

② 受取手形及び電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小森コーポレーション	35,090
横河ソリューションサービス株式会社	8,647
ダイワボウ情報システム株式会社	7,992
合計	51,730

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	5,682
5月満期	38,198
6月満期	2,310
7月満期	5,539
合計	51,730

③ 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	97,429
株式会社小森コーポレーション	57,348
株式会社志機	22,680
空港情報通信株式会社	22,143
美和電気工業株式会社	13,938
その他	51,025
合計	264,564

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
346,387	1,032,378	1,114,200	264,564	80.81	108.30

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等	16,014
情報セキュリティ関連機器等	10,301
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等	337
DVD/BDディスクパブリッシャ及び関連機器等	1,749
合計	28,402

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発案件	22,352
その他	473
合計	22,826

⑥ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	45
合計	45

⑦ 保険積立金

品目	金額(千円)
日本生命保険相互会社年金保険	15,808
合計	15,808

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
アイティアペックス株式会社	3,568
SAPジャパン株式会社	2,816
ナルテック株式会社	1,780
株式会社ニューテック	1,355
株式会社NTTデータNJK	728
その他	1,200
合計	11,450

⑨ 長期未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	59,700
合計	59,700