有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	217
預金
普通預金	265,495
定期預金	255,116
郵便振替	1,143
別段預金	92
小計	521,847
合計	522,065

② 電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小森マシナリー	128,964
株式会社小森コーポレーション	12,210
池上通信機株式会社	6,067
株式会社京都科学	2,475
向洋電機株式会社	528
合計	150,244

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	51,425
5月満期	6,067
6月満期	60,368
7月満期	32,384
合計	150,244

③ 売掛金及び契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄ソリューションズ株式会社	72,835
NTTドコモビジネス株式会社	52,220
日本電気株式会社	52,074
株式会社立花エレテック	38,557
セントラル警備保障株式会社	30,818
その他	119,749
合計	366,256

ロ.売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
192,758	1,018,457	844,959	366,256	69.76	100.17

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等	34,868
情報セキュリティ関連機器等	10,245
インクカートリッジ等	2,407
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等	3,059
合計	50,580

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発案件	1,336
合計	1,336

⑥ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	45
合計	45

⑦ 差入保証金

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	51,404
リバブルアセットマネジメント株式会社	154
エイブル保証株式会社	117
株式会社KACHIAL	98
合計	51,773

⑧ 保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社	100,000
ジブラルタ生命保険株式会社	234,457
日本生命保険相互会社	5,269
合計	339,726

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
テクノホライゾン株式会社	21,927
昭立電気工業株式会社	19,598
株式会社キョウデン	7,962
サンテレホン株式会社	4,748
プラス株式会社	3,427
その他	5,651
合計	63,315

⑩ 長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	59,700
合計	59,700