有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	307
預金
普通預金	357,916
定期預金	242,654
郵便振替	1,499
別段預金	93
小計	602,163
合計	602,471

② 電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小森マシナリー	89,139
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	12,705
株式会社大塚商会	9,275
池上通信機株式会社	9,190
株式会社小森コーポレーション	3,608
株式会社立花エレテック	1,815
合計	125,733

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	30,250
5月満期	1,320
6月満期	59,176
7月満期	34,986
合計	125,733

③ 売掛金及び契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	42,213
株式会社小森マシナリー	33,422
空港情報通信株式会社	22,000
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	19,086
株式会社ユー・エス・エス	13,045
株式会社ドコモCS	7,838
その他	55,152
合計	192,758

ロ.売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
332,825	715,032	855,100	192,758	81.60	134.51

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等	9,714
情報セキュリティ関連機器等	12,314
インクカートリッジ等	1,412
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等	1,360
合計	24,801

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発案件	5,331
合計	5,331

⑥ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	45
合計	45

⑦ 差入保証金

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	51,404
静岡鉄道株式会社	1,041
エイブル保証株式会社	117
合計	52,562

⑧ 保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社	100,000
ジブラルタ生命保険株式会社	127,118
日本生命保険相互会社	7,025
合計	234,144

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ジーエルソリューションズ株式会社	1,958
株式会社平岡	1,674
サンテレホン株式会社	1,426
SAPジャパン株式会社	931
NSFOCUS,Inc.	595
その他	331
合計	6,917

⓾ 長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	59,700
合計	59,700