有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	293
預金
普通預金	527,639
定期預金	230,523
郵便振替	1,859
別段預金	97
小計	760,120
合計	760,414

② 受取手形及び電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京都科学	36,016
池上通信機株式会社	7,640
株式会社小森コーポレーション	1,237
横河ソリューションサービス株式会社	949
ダイワボウ情報システム株式会社	369
株式会社カナデン	178
合計	46,391

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	31,763
5月満期	3,190
6月満期	4,446
7月満期	6,991
合計	46,391

③ 売掛金及び契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
向洋電機株式会社	61,050
日興電気通信株式会社	58,060
日本電気株式会社	51,926
空港情報通信株式会社	45,665
株式会社シンク・ラボラトリー	21,615
その他	94,508
合計	332,825

ロ.売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
305,859	902,086	875,120	332,825	72.45	129.57

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等	16,545
情報セキュリティ関連機器等	12,637
インクカートリッジ等	1,847
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等	1,127
合計	32,157

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発案件	840
合計	840

⑥ 貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	45
合計	45

⑦ 差入保証金

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	51,404
合同会社TRY90	24,146
静岡鉄道株式会社	1,041
大和不動産株式会社	520
エイブル保証株式会社	117
合計	77,228

⑧ 保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社	100,000
ジブラルタ生命保険株式会社	16,831
日本生命保険相互会社年金保険	8,782
合計	125,614

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ニューテック	13,038
サンテレホン株式会社	4,181
アイティアペックス株式会社	2,044
株式会社平岡	1,342
NECネクサソリューションズ株式会社	1,240
その他	1,573
合計	23,419

⓾ 長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	59,700
合計	59,700