幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 577,025 | 302,857 |
| 減価償却費 | 31,320 | 37,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,351 | 61,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,791 | 2,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 20,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,328 | -3,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,114 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 2,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 212,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,283 | -4,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,769 | -4,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,306 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,805 | -34,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,040 | 10,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,059 | 57,087 |
| 小計 | 819,227 | 704,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,252 | 3,316 |
| 法人税等の支払額 | -310,403 | -280,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,077 | 427,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 161,039 | 64,421 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,878 | -20,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,186 | -9,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -913,138 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 471,138 |
| 長期預金の解約に伴う収入 | 39,000 | － |
| その他 | -27,228 | -30,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,260 | 484,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 374,440 | － |
| 配当金の支払額 | -28,236 | -33,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,204 | -33,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,020 | 878,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,122 | 1,142,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,143 | 2,020,587 |
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