幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,857 | 360,371 |
| 減価償却費 | 37,440 | 29,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,418 | 63,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | 5,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,900 | 16,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,775 | -1,429 |
| 固定資産除却損 | 2,995 | 23,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 212,444 | 602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,059 | 38,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,166 | -5,629 |
| 商品の増減額(△は増加) | － | -630 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,911 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,829 | -10,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,330 | 58,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,282 | 7,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,087 | -54,203 |
| 小計 | 704,283 | 528,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,316 | 1,294 |
| 法人税等の支払額 | -280,001 | -149,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,598 | 379,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,421 | -161,164 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 21,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,447 | -6,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,408 | -9,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 471,138 | 83,137 |
| その他 | -30,903 | -26,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 484,801 | -124,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -33,956 | -33,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,956 | -33,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878,443 | 221,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,143 | 2,020,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,020,587 | 2,241,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
