幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 360,371 | 698,077 |
| 減価償却費 | 29,297 | 33,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,373 | 69,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,461 | 4,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 35,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -3,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -801 |
| 支払利息 | － | 453 |
| 固定資産除却損 | 23,028 | 8,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 602 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,070 | － |
| 保険解約返戻損益(△は益) | － | -66,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,629 | -32,500 |
| 商品の増減額(△は増加) | -630 | -739 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 104 | -929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,234 | 6,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,441 | -40,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,092 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,203 | 87,077 |
| その他 | － | 4,021 |
| 小計 | 528,171 | 802,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,240 |
| 利息の支払額 | － | -875 |
| 法人税等の支払額 | -149,830 | -296,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,636 | 507,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -161,164 | 355,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,644 | -61,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -22,829 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,786 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,263 | -59,213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83,137 | 6,188 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 156,731 |
| その他 | -26,172 | -28,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,650 | 347,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -33,956 | -33,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,956 | 297,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,029 | 1,152,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,587 | 2,241,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,241,616 | 3,393,832 |
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