幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,825 | 139,091 |
| 減価償却費 | 17,827 | 21,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,140 | 39,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,261 | 2,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,700 | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -934 |
| 支払利息 | － | 821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,140 |
| 保険解約返戻損益(△は益) | -63,704 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,741 | -16,138 |
| 商品の増減額(△は増加) | 2,089 | 685 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,335 | 2,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,671 | -4,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,017 | -7,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,782 | 43,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,221 | -88,507 |
| その他 | － | 1,015 |
| 小計 | 378,639 | 162,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 968 |
| 利息の支払額 | － | -767 |
| 法人税等の支払額 | -156,442 | -214,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,770 | -52,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,140 | -21,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,282 | -11,055 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,386 | 1,520 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120,219 | 16,669 |
| その他 | -4,850 | -4,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,206 | -18,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -33,615 | -34,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,615 | -71,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,361 | -142,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241,616 | 2,469,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,978 | 3,251,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
