幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,091 | 401,995 |
| 減価償却費 | 21,372 | 24,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,589 | 49,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 9,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 3,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,326 |
| 支払利息 | 821 | 2,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 84 | 3,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,140 | － |
| 保険解約返戻損益（△は益） | -636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,138 | 17,685 |
| 商品の増減額（△は増加） | 685 | 1,760 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,107 | 178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,882 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,843 | -27,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,349 | 4,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,507 | -38,687 |
| その他 | 1,015 | 987 |
| 小計 | 162,010 | 452,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -767 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -214,964 | -145,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,753 | 306,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,418 | -7,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,055 | -25,691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,520 | 5,782 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,669 | － |
| その他 | -4,295 | -10,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,578 | -37,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -34,935 | -35,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,046 | -96,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,378 | 172,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,393,832 | 3,251,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,453 | 3,790,619 |
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