幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,076 | 221,361 |
| 減価償却費 | 9,983 | 11,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,127 | 24,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 8,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,250 | 83,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -934 |
| 支払利息 | 421 | 1,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,004 | -29,898 |
| 商品の増減額（△は増加） | 969 | 1,011 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,075 | -311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,868 | 10,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,482 | -20,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,837 | 33,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,287 | -15,571 |
| その他 | 507 | 522 |
| 小計 | 134,515 | 329,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -380 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -210,817 | -141,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,995 | 188,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -3,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,375 | -12,787 |
| その他 | -933 | -1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,208 | -17,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -33,440 | -33,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,507 | -51,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,711 | 119,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,393,832 | 3,252,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,120 | 3,737,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
