幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,361 | 184,498 |
| 減価償却費 | 11,726 | 15,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,776 | 28,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,298 | 2,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,899 | 89,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -421 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -4,540 |
| 支払利息 | 1,147 | 869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,898 | -43,114 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,011 | -209 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -311 | -279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,264 | 4,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,438 | -32,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,796 | 21,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,571 | -1,949 |
| その他 | 522 | 567 |
| 小計 | 329,229 | 264,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 4,581 |
| 利息の支払額 | -287 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -141,192 | -267,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,782 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -11,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,787 | -3,507 |
| その他 | -1,314 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,314 | 84,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -33,930 | -34,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,930 | -52,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,537 | 32,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,617,934 | 3,737,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737,471 | 4,112,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
