幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,498 | 211,363 |
| 減価償却額 | 15,091 | 14,953 |
| 退職給付引当金の増減額 | 28,035 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,004 | 1,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,217 |
| 賞与引当金の増減額 | 89,789 | 87,023 |
| 貸倒引当金の増減額 | -32 | -267 |
| 受取利息及び配当金 | -4,540 | -6,807 |
| 支払利息 | 869 | 595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,982 |
| 売上債権の増減額 | -43,114 | -71,063 |
| 商品の増減額（△は増加） | -209 | -592 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -279 | 4,928 |
| その他の流動資産の増減額 | 4,359 | -9,288 |
| 仕入債務の増減額 | -32,091 | -22,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,551 | 92,055 |
| その他の流動負債の増減額 | -1,949 | 34,619 |
| その他 | 567 | 386 |
| 小計 | 264,550 | 367,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,581 | 6,807 |
| 利息の支払額 | -185 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -267,707 | -216,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 157,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,436 | -6,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,507 | -27,246 |
| その他 | -1,029 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,026 | -219,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,800 |
| 配当金の支払額 | -34,426 | -37,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,426 | 247,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,839 | 185,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,335 | 4,918,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
