幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,363 | 193,581 |
| 減価償却費 | 14,953 | 16,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,807 | -10,195 |
| 支払利息 | 595 | 1,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,063 | -35,206 |
| 商品の増減額（△は増加） | -592 | 176 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 4,928 | -1,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,288 | -24,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,205 | -16,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,023 | 102,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | -29,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,217 | 2,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,055 | 102,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,619 | -9,395 |
| その他 | 386 | 581 |
| 小計 | 367,833 | 290,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,807 | 10,195 |
| 利息の支払額 | -569 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -216,337 | -216,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,733 | 83,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,128 | -842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,986 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,246 | -4,300 |
| その他 | -333 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,721 | -5,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,800 | － |
| 配当金の支払額 | -37,399 | -37,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,400 | -37,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,412 | 39,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918,505 | 5,332,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
