幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,272 | 747,514 |
| 減価償却費 | 47,569 | 53,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,268 | 90,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,848 | 17,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,799 | 49,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | 671 |
| 減損損失 | 68,997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,183 | -2,667 |
| 支払利息 | 1,563 | 4,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,905 | 3,324 |
| 保険解約返戻損益(△は益) | -3,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,899 | -3,023 |
| 商品の増減額(△は増加) | 1,227 | 2,621 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,444 | 998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,906 | -2,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,479 | 10,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199,323 | -7,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,216 | 24,307 |
| その他 | 2,045 | 2,392 |
| 小計 | 401,452 | 991,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -4,145 |
| 法人税等の支払額 | -362,519 | -283,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,590 | 707,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,885 | -28,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,198 | -47,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,686 | 5,782 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,702 | 1,200 |
| その他 | -21,737 | -30,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,431 | -99,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -34,945 | -35,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,943 | -146,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,102 | 461,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,393,832 | 3,617,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,617,934 | 4,079,496 |
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