幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,514 | 749,173 |
| 減価償却費 | 53,200 | 61,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,556 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,577 | 18,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 70,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,699 | -32,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 404 |
| 減損損失 | － | 8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 | -12,107 |
| 支払利息 | 4,253 | 3,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,023 | 2,586 |
| 商品の増減額(△は増加) | 2,621 | 1,832 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 998 | -6,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,696 | -9,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,506 | 986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,253 | 232,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,307 | 12,197 |
| その他 | 2,392 | 2,277 |
| 小計 | 991,983 | 1,102,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,742 | 12,148 |
| 利息の支払額 | -4,145 | -3,048 |
| 法人税等の支払額 | -283,147 | -395,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,433 | 716,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,188 | -22,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,877 | -6,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,782 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,200 | 8,544 |
| その他 | -30,434 | -20,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,518 | 59,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,700 | 45,200 |
| 配当金の支払額 | -35,053 | -35,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,353 | -122,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,561 | 653,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079,496 | 4,733,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
