幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,173 | 802,061 |
| 減価償却費 | 61,182 | 66,020 |
| 減損損失 | 8,250 | 3,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,107 | -11,786 |
| 支払利息 | 3,156 | 4,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,586 | -14,814 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,832 | 1,020 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -6,762 | 7,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,903 | 8,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | 3,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,356 | 26,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | 7,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,952 | 118,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 232,467 | 13,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,197 | 113,786 |
| その他 | 2,277 | 2,343 |
| 小計 | 1,102,937 | 1,149,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,148 | 11,786 |
| 利息の支払額 | -3,048 | -3,406 |
| 法人税等の支払額 | -395,741 | -364,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,295 | 792,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,086 | -45,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,493 | -44,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,286 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,544 | 1,200 |
| その他 | -20,428 | -29,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,536 | -399,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -66,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,200 | 31,100 |
| 配当金の支払額 | -35,435 | -39,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,235 | 165,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,596 | 559,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,733,092 | 5,292,870 |
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