幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,061 | 861,051 |
| 減価償却費 | 66,020 | 67,343 |
| 減損損失 | 3,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,786 | -18,067 |
| 支払利息 | 4,228 | 4,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | -959 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,814 | 10,067 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,020 | -535 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 7,478 | -6,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,368 | -44,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,347 | 5,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,323 | 25,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | -24,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,348 | 74,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,884 | 20,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,254 | -86,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,467 | 45,842 |
| その他 | 2,343 | 4,099 |
| 小計 | 1,149,107 | 938,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,786 | 18,067 |
| 利息の支払額 | -3,406 | -4,055 |
| 法人税等の支払額 | -364,560 | -393,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,927 | 559,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,497 | -16,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,986 | 17,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,312 | -4,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,286 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,200 | 49,351 |
| その他 | -29,226 | -24,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,136 | 20,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,100 | 30,800 |
| 配当金の支払額 | -39,113 | -39,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,986 | -69,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,777 | 511,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,292,870 | 5,804,195 |
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