有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,559 | 598,747 |
| 減価償却費 | 166,308 | 177,672 |
| 減損損失 | 50,508 | 30,009 |
| 自己株式取得費用 | - | 3,427 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,367 | △40,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,538 | △4,249 |
| 為替差損益(△は益) | △7,395 | △7,593 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 377 | 8,073 |
| 固定資産除却損 | 149 | 15,486 |
| 支社閉鎖損失 | - | 52,510 |
| その他の特別損益(△は益) | 212 | 1,678 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 313,763 | △92,562 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,665 | 4,435 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,564 | 100,971 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206,961 | △16,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,225 | △43,247 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 195,554 | 55,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,676 | 62,994 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,875 | 36,168 |
| 小計 | 620,614 | 943,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,433 | 3,348 |
| 法人税等の支払額 | △69,458 | △61,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,590 | 885,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,264 | △32,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △255,855 | △69,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,977 | △10,291 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 58,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,094 | △50,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | - | 10,033 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △513,372 |
| 配当金の支払額 | △94,530 | △94,755 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,530 | △594,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,135 | 13,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,100 | 253,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,116 | 5,665,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,665,216 | ※ 5,919,161 |
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