オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,309 | 192,382 |
| 減価償却費 | 19,194 | 16,639 |
| 減損損失 | 31,633 | － |
| のれん償却額 | 35,173 | 23,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,232 | 34,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,981 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -314 |
| 支払利息 | 2,566 | 999 |
| 固定資産除却損 | 9,092 | 30,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,896 | -195,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -294,264 | 72,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,615 | 62,566 |
| その他 | 1,786 | 145,094 |
| 小計 | 156,001 | 382,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 314 |
| 利息の支払額 | -2,566 | -999 |
| 法人税等の支払額 | -48,113 | -152,924 |
| 法人税等の還付額 | 52,615 | 896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,189 | 230,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,800 | -6,106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,341 | -29,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -6,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,070 | － |
| のれんの取得による支出 | -54,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 840 |
| 預託金の回収による収入 | 63,250 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 18,748 | 773 |
| その他 | 11,400 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,310 | -43,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,858 | -2,858 |
| 配当金の支払額 | － | -189,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -192,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,641 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,009 | 1,435,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,651 | 1,624,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
