オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,382 | 121,541 |
| 減価償却費 | 16,639 | 16,375 |
| のれん償却額 | 23,711 | 18,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,937 | 2,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -163 |
| 支払利息 | 999 | 380 |
| 和解金 | － | 150,000 |
| 固定資産除却損 | 30,049 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,967 | -110,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,722 | -11,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,624 | -60,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,566 | -163,849 |
| その他 | 151,816 | 27,501 |
| 小計 | 382,788 | -9,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 163 |
| 利息の支払額 | -999 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -152,924 | -12,393 |
| 法人税等の還付額 | 896 | 71,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,074 | 49,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,106 | -17,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,906 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,536 | -47,471 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 170 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 773 | -12,598 |
| その他 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,935 | -77,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,858 | -2,858 |
| 配当金の支払額 | -189,341 | -265,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,200 | -268,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -942 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,002 | -295,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,391 | 1,624,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,389 | 1,331,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
