オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,541 | 357,198 |
| 減価償却費 | 16,375 | 25,895 |
| のれん償却額 | 18,711 | 14,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | 21,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -135 |
| 支払利息 | 380 | 184 |
| 和解金 | 150,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,520 | 232,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,014 | 36,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,676 | -332,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,849 | -70,594 |
| その他 | 27,559 | 20,508 |
| 小計 | -9,346 | 304,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 135 |
| 利息の支払額 | -380 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -12,393 | -74,989 |
| 法人税等の還付額 | 71,913 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,955 | 229,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,525 | -15,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,471 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -12,598 | 3,717 |
| その他 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,425 | -11,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,858 | -5,265 |
| 配当金の支払額 | -265,296 | -265,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,154 | -270,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,845 | -51,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,626,916 | 1,331,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,071 | 1,695,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
