エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,843,973 | 2,390,401 |
| 減価償却費 | 106,552 | 195,819 |
| のれん償却額 | 161,264 | 178,870 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -185,084 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,899 | 65,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -17,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,383 | -78,169 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 43,075 | 22,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,025 | 3,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,304 | 287,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,178 | -185,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,228 | 33,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,302 | 32,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 840,084 | -85,735 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -55,974 | -36,542 |
| その他 | 90,679 | -432,588 |
| 小計 | 3,145,076 | 2,376,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 4,089 |
| 法人税等の支払額 | -529,213 | -580,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617,940 | 1,800,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -78,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,985 | -44,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,962 | -329,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -225,415 | -14,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,833 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -28,416 |
| その他 | 1,341 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,937 | -494,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 495 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120,714 | － |
| 配当金の支払額 | -204,104 | -281,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -534,229 | -4,692 |
| その他 | － | -13,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,552 | -298,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,681 | -51,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127,768 | 956,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,029,444 | 3,650,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,828 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
