有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,432,452 | 2,149,711 |
減価償却費 | 56,284 | 51,298 |
のれん償却額 | 3,580 | 4,773 |
支払手数料 | 33,103 | 26,216 |
社債発行費償却 | 4,210 | 5,797 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 2,638 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,460 | 105,042 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,983 | -10,982 |
受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -1,979 |
支払利息 | 48,812 | 57,482 |
為替差損益(△は益) | 153 | 127 |
固定資産除却損 | 51,019 | 420 |
固定資産売却損益(△は益) | -136 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -12,742 | -1,766 |
子会社清算損益(△は益) | 216,481 | -6,781 |
売上債権の増減額(△は増加) | -796,158 | -727,498 |
前払費用の増減額(△は増加) | -9,805 | -18,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,739 | -550 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -216,136 | 1,143,603 |
未払費用の増減額(△は減少) | -155,375 | 455,148 |
預り金の増減額(△は減少) | -307,211 | 66,816 |
その他 | 79,643 | 195,727 |
小計 | 613,092 | 3,496,779 |
利息及び配当金の受取額 | 3,054 | 1,902 |
利息の支払額 | -49,481 | -55,071 |
法人税等の支払額 | -207,993 | -312,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,672 | 3,131,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,411 | -14,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 629 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -42,297 | -9,952 |
投資有価証券の償還による収入 | 21,500 | 11,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225,967 | - |
子会社株式の取得による支出 | -80,000 | - |
子会社の清算による収入 | 34,867 | 2,381 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -614,173 |
貸付けによる支出 | -193,224 | -113,362 |
貸付金の回収による収入 | 57,576 | 51,824 |
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | 2,534 | 2,970 |
その他 | -7,379 | 3,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,235 | -679,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21,082 | 84,342 |
長期借入れによる収入 | 1,778,000 | 2,732,053 |
長期借入金の返済による支出 | -736,204 | -1,099,198 |
社債の発行による収入 | 986,087 | - |
社債の償還による支出 | -270,000 | -420,000 |
シンジケートローン手数料 | -19,421 | -5,301 |
自己株式の取得による支出 | -39 | -223,281 |
配当金の支払額 | -505,828 | -526,007 |
その他 | -15,017 | -27,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,494 | 515,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,531,777 | 2,966,014 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,423 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151,883 | 7,117,897 |