UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,452 | 2,149,711 |
| 減価償却費 | 56,284 | 51,298 |
| のれん償却額 | 3,580 | 4,773 |
| 支払手数料 | 33,103 | 26,216 |
| 社債発行費償却 | 4,210 | 5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,720 | 2,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,460 | 105,042 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,983 | -10,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -1,979 |
| 支払利息 | 48,812 | 57,482 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 127 |
| 固定資産除却損 | 51,019 | 420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,742 | -1,766 |
| 子会社清算損益（△は益） | 216,481 | -6,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796,158 | -727,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,805 | -18,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,739 | -550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,136 | 1,143,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155,375 | 455,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -307,211 | 66,816 |
| その他 | 79,643 | 195,727 |
| 小計 | 613,092 | 3,496,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,054 | 1,902 |
| 利息の支払額 | -49,481 | -55,071 |
| 法人税等の支払額 | -207,993 | -312,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,672 | 3,131,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,411 | -14,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,297 | -9,952 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,500 | 11,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225,967 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 34,867 | 2,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -614,173 |
| 貸付けによる支出 | -193,224 | -113,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,576 | 51,824 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | 2,534 | 2,970 |
| その他 | -7,379 | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,235 | -679,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,082 | 84,342 |
| 長期借入れによる収入 | 1,778,000 | 2,732,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,204 | -1,099,198 |
| 社債の発行による収入 | 986,087 | － |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -420,000 |
| シンジケートローン手数料 | -19,421 | -5,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -223,281 |
| 配当金の支払額 | -505,828 | -526,007 |
| その他 | -15,017 | -27,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,494 | 515,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,531,777 | 2,966,014 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,423 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151,883 | 7,117,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
