アステリア（3853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,131 | 131,584 |
| 減価償却費 | 40,909 | 46,891 |
| のれん償却額 | 1,338 | 7,939 |
| 株式報酬費用 | － | 7,166 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,529 | -3,695 |
| 支払利息 | 668 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | 1,556 | 2,264 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | － | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,189 | 36,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -299 | -6,995 |
| 市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） | -24,246 | -69,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,875 | -844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,776 | 68,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,610 | 4,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,145 | -21,010 |
| 小計 | 219,941 | 202,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,085 | 3,708 |
| 利息の支払額 | -668 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -13,825 | -51,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,532 | 154,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,129 | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,970 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,911 | -4,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,330 | -125,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,165 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,532 | － |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -30,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,828 | -105,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,209 | 7,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,163 | -69,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,840 | 1,693,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,004 | 1,559,500 |
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