アステリア（3853）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,629,235 | 1,573,116 |
| 売掛金 | 221,625 | 149,158 |
| 原材料 | 415 | 428 |
| 繰延税金資産 | 8,580 | 9,979 |
| その他 | 18,390 | 22,905 |
| 流動資産計 | 1,878,248 | 1,755,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,135 | 27,510 |
| 減価償却累計額 | -19,197 | -20,550 |
| 建物（純額） | 9,937 | 6,960 |
| 工具 | 42,825 | 42,156 |
| 減価償却累計額 | -37,196 | -35,305 |
| 工具 | 5,629 | 6,851 |
| 有形固定資産合計 | 15,567 | 13,811 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,090 | 3,586 |
| ソフトウエア | 136,429 | 199,625 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,414 | － |
| のれん | 66,158 | 50,280 |
| その他 | 42 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 210,134 | 253,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,250 | 215,981 |
| 関係会社株式 | 143,828 | 143,828 |
| 敷金及び保証金 | 50,032 | 49,349 |
| 保険積立金 | 66,048 | 77,878 |
| 繰延税金資産 | 1,164 | － |
| その他 | 3,962 | 4,721 |
| 投資その他の資産合計 | 361,286 | 491,760 |
| 固定資産計 | 586,988 | 759,105 |
| 資産の部合計 | 2,465,236 | 2,514,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,343 | 30,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,000 | 75,000 |
| 未払金 | 76,809 | 66,394 |
| 未払法人税等 | 55,571 | 97,859 |
| 未払消費税等 | 11,391 | 17,022 |
| 前受金 | 223,798 | 246,186 |
| アフターサービス引当金 | 1,046 | － |
| その他 | 20,638 | 16,626 |
| 流動負債計 | 525,598 | 549,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 75,000 | － |
| 繰延税金負債 | 7,165 | 8,535 |
| 固定負債計 | 82,165 | 8,535 |
| 負債の部合計 | 607,764 | 557,874 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,850 | 735,850 |
| 資本剰余金 | 672,479 | 689,552 |
| 利益剰余金 | 491,354 | 530,241 |
| 自己株式 | -73,887 | -66,203 |
| 株主資本合計 | 1,825,795 | 1,889,441 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,070 | 31,539 |
| 為替換算調整勘定 | 550 | 13,990 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,620 | 45,530 |
| 新株予約権 | 9,055 | 21,846 |
| 純資産の部合計 | 1,857,472 | 1,956,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,236 | 2,514,693 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,532,525 | 1,242,063 |
| 売掛金 | 217,137 | 146,142 |
| 原材料 | 415 | 428 |
| 短期関係会社貸付金 | － | 87,044 |
| 前払費用 | 11,508 | 11,193 |
| 繰延税金資産 | 7,348 | 9,979 |
| その他 | 15,780 | 4,416 |
| 流動資産計 | 1,784,716 | 1,501,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,510 | 27,510 |
| 減価償却累計額 | -18,994 | -20,550 |
| 建物（純額） | 8,515 | 6,960 |
| 工具 | 38,836 | 36,107 |
| 減価償却累計額 | -36,925 | -33,495 |
| 工具 | 1,910 | 2,612 |
| 有形固定資産合計 | 10,426 | 9,572 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,090 | 3,586 |
| ソフトウエア | 160,615 | 231,747 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,414 | － |
| その他 | 42 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 168,162 | 235,375 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,250 | 215,981 |
| 関係会社株式 | 214,675 | 473,455 |
| 関係会社出資金 | 55,000 | 55,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,896 | － |
| 敷金及び保証金 | 48,276 | 48,276 |
| その他 | 70,010 | 81,840 |
| 投資その他の資産合計 | 517,110 | 874,554 |
| 固定資産計 | 695,699 | 1,119,502 |
| 資産の部合計 | 2,480,415 | 2,620,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,356 | 31,984 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,000 | 75,000 |
| 未払金 | 73,808 | 64,112 |
| 未払法人税等 | 52,456 | 97,859 |
| 未払消費税等 | 11,391 | 17,022 |
| 前受金 | 204,979 | 233,487 |
| 預り金 | 9,710 | 4,800 |
| アフターサービス引当金 | 1,046 | － |
| その他 | 393 | 3,666 |
| 流動負債計 | 490,142 | 527,932 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 75,000 | － |
| 繰延税金負債 | 7,165 | 8,535 |
| 固定負債計 | 82,165 | 8,535 |
| 負債の部合計 | 572,308 | 536,468 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 735,850 | 735,850 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 646,445 | 646,445 |
| その他資本剰余金 | 26,034 | 43,107 |
| 資本剰余金合計 | 672,479 | 689,552 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 542,539 | 671,715 |
| 利益剰余金合計 | 542,539 | 671,715 |
| 自己株式 | -73,887 | -66,203 |
| 株主資本合計 | 1,876,981 | 2,030,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,070 | 31,539 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,070 | 31,539 |
| 新株予約権 | 9,055 | 21,846 |
| 純資産の部合計 | 1,908,107 | 2,084,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,415 | 2,620,769 |
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