FRONTEO（2158）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 1億10万
- 2012年9月30日 +220.18%
- 3億2050万
- 2014年9月30日 -68.8%
- 1億
- 2015年3月31日 +100%
- 2億
- 2015年9月30日 +999.99%
- 37億
- 2016年3月31日 +2.7%
- 38億
- 2016年9月30日 -44.74%
- 21億
- 2017年3月31日 +108.1%
- 43億7000万
- 2017年9月30日 -81.69%
- 8億
- 2018年3月31日 +287.5%
- 31億
- 2018年9月30日 -61.61%
- 11億9000万
- 2019年3月31日 ±0%
- 11億9000万
- 2019年9月30日 +42.86%
- 17億
- 2020年3月31日 -5.88%
- 16億
- 2021年3月31日 -12.5%
- 14億
- 2023年3月31日 -64.29%
- 5億
- 2023年9月30日 -40%
- 3億
- 2024年3月31日 +133.33%
- 7億
- 2025年9月30日 +85.71%
- 13億
- 2026年3月31日 +100%
- 26億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/23 16:00
財務活動により増加した資金は1,335,825千円(前年同期は913,281千円の支出)となりました。これは主に、アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入金による収入1,000,000千円及び短期借入れによる収入2,600,000千円がありましたが、短期借入金の返済による支出1,080,000千円及び自己株式の取得による支出199,934千円があったことによるものです。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- ※3. 借入金のうち、2022年3月11日、2025年7月28日及び2026年1月27日に締結した借入に関する契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。2026/06/23 16:00
① 株式会社商工組合中央金庫 2022年3月11日締結 コミットメントライン契約
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
