有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)

※3. 借入金のうち、2022年3月11日、2025年7月28日及び2026年1月27日に締結した借入に関する契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 株式会社商工組合中央金庫 2022年3月11日締結 コミットメントライン契約

短期借入金

500,000千円

イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、前年度決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 株式会社三菱UFJ銀行 2025年7月28日締結 金銭消費貸借契約

長期借入金

866,672千円

イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、2025年3月期の末日又は前年度決算期の末日のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③ 株式会社三菱UFJ銀行他 2026年1月27日締結 シンジケーション方式コミットメントライン契約

短期借入金

2,050,000千円

イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、2025年3月期の末日又は前年度決算期の末日のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
④ 株式会社みずほ銀行 2026年1月27日締結 コミットメントライン契約

短期借入金

-千円

イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、2025年3月期の末日又は前年度決算期の末日のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。