四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -132,621 | 413,746 |
| 減価償却費 | 55,257 | 36,635 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,106 |
| 株式交付費 | 7 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | 1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,729 | -1,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -177 |
| 支払利息 | 6,923 | 6,970 |
| 社債利息 | － | 2,250 |
| 為替差損益（△は益） | 17,898 | 40,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,030 | -835,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,468 | 2,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,565 | 117,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,226 | 9,104 |
| その他 | 5,001 | 47,133 |
| 小計 | 33,451 | -152,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 177 |
| 利息の支払額 | -7,117 | -6,782 |
| 法人税等の支払額 | -569 | 4,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,104 | -154,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -6,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,878 | -149,891 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,025 | -8,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,433 | -165,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,040 | -120,560 |
| 株式の発行による収入 | 3,492 | 63 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 284,833 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,552 | 142,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,357 | -11,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,865 | -189,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,657 | 496,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,522 | 155,881 |