純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前連結会計年度末と比べて331,790千円減少し、4,426,420千円となりました。これは主に長期借入金の減少233,075千円によるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて677,373千円減少し、3,978,584千円となりました。これは主に為替換算調整勘定の減少407,921千円、利益剰余金の減少272,275千円によるものであります。

2016/08/15 16:01

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、平成28年5月26日開催の取締役会において、運転資金に充当する為、安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年7月26日に締結し、平成28年7月29日を実行日として10億円の借入を行いました。

(1)	借入金額	10億円
(7)	担保の状況	無担保
(8)	財務制限条項	①各年度の決算期の末日における単体及び連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年3月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
		②各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

2016/08/15 16:01