四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
【シンジケートローンの契約締結及び実行について】
当社は、平成28年5月26日開催の取締役会において、運転資金に充当する為、安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年7月26日に締結し、平成28年7月29日を実行日として10億円の借入を行いました。
【シンジケートローンの契約締結及び実行について】
当社は、平成28年5月26日開催の取締役会において、運転資金に充当する為、安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年7月26日に締結し、平成28年7月29日を実行日として10億円の借入を行いました。
(1) | 借入金額 | 10億円 |
(2) | 契約形態 | 実行可能期間付タームローン |
(3) | 借入の使途 | 運転資金 |
(4) | 借入実行日 | 平成28年7月29日 |
(5) | 返済期限 | 平成34年7月29日 |
(6) | 借入利率 | 変動金利(TIBOR+0.45%) |
(7) | 担保の状況 | 無担保 |
(8) | 財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体及び連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年3月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 |
②各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。 | ||
(9) | アレンジャー兼エージェント | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
参加金融機関 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社横浜銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |