四半期報告書-第15期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約締結及び実行について)
当社は、平成29年12月22日開催の取締役会において、業容の拡大に伴い、運転資金の機動的な調達を目的として、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成30年1月17日に締結し、平成30年1月22日を実行日として10億円の借入を行いました。
(契約の内容)

(1)	契約金額総額	13億円
(2)	契約締結日	平成30年1月17日
(3)	借入の使途	運転資金
(4)	借入可能期間	平成30年1月22日～平成31年1月21日
(5)	借入利率	変動金利(TIBOR+0.50%)
(6)	担保の状況	無担保
(7)	財務制限条項	①各年度の決算期の末日における単体及び連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成29年3月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
		②各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(8)	アレンジャー兼エージェント	株式会社三菱東京UFJ銀行
	参加金融機関	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社千葉銀行 株式会社りそな銀行

(実行した借入の内容)

(1)	借入実行金額	10億円
(2)	借入実行日	平成30年1月22日
(3)	返済期限	平成30年7月23日