FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 295,842 | -20,264 |
| 減価償却費 | 178,237 | 167,971 |
| 減損損失 | － | 14,212 |
| のれん償却額 | － | 34,808 |
| シンジケートローン手数料 | 1,300 | 1,500 |
| 固定資産除却損 | 2,036 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,287 |
| 海外子会社事業整理損 | － | 39,593 |
| 新株予約権戻入益 | -2,170 | -55,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,510 | 4,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,458 | -40,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,536 | 99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,039 | -35,533 |
| 支払利息 | 12,856 | 20,685 |
| 為替差損益（△は益） | -27,423 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,048 | 204,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,062 | -26,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,146 | 67,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,542 | -14,097 |
| その他 | -217,321 | -165,319 |
| 小計 | 446,131 | 201,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,039 | 35,533 |
| 保険金の受取額 | 15,278 | － |
| 利息の支払額 | -13,045 | -22,345 |
| 和解金の支払額 | -76,390 | － |
| 休止事業関連支出 | － | -69,268 |
| 海外子会社事業整理に伴う支出 | － | -206,600 |
| 法人税等の支払額 | -33,307 | -41,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,704 | -102,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,078 | -19,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,880 | -170,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,747 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,640 | 10,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,063,847 |
| その他 | － | 61,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,318 | -1,346,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,991 | -462,052 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,043 | -2,168 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,997 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 793 | 3,056 |
| その他 | 417 | -20,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,824 | 688,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,427 | 5,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,865 | -754,571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,676,614 | 1,840,290 |
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