有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △86,078 | 3,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,975 | 33,593 | |||||||||
| 減損損失 | 1,690 | 67,912 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,792 | △698 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,974 | △861 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,054 | △4,434 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 750 | 750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,712 | △3,764 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | △43,976 | △43,596 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 28,022 | 26,261 | |||||||||
| 支払利息 | 5,489 | 4,900 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 286 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 3,237 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 793 | 699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,424 | △231,173 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,687 | 29,590 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,242 | △19,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △134,246 | 35,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,926 | 30,576 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,983 | 5,270 | |||||||||
| その他 | 1,332 | △11,054 | |||||||||
| 小計 | △125,025 | △70,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,708 | 3,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,566 | △4,875 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,706 | △16,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,589 | △88,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △79,901 | △79,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,286 | △6,101 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △281 | △460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,261 | △5,175 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,372 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △5,361 | △799 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,458 | △1,504 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 28,310 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,694 | 43,682 | |||||||||
| その他 | △12,841 | △11,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,574 | 46,580 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 209,000 | △204,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,280 | △65,579 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,888 | △15,110 | |||||||||
| その他 | △2,900 | △2,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,930 | △237,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,915 | △278,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,242 | 885,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 885,158 | ※1 606,260 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
