アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -51,070 | -78,941 |
| 減価償却費 | 61,904 | 66,919 |
| 東京本社移転費用 | － | 312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,480 | 59,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 632 | 432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,936 | 8,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -806 |
| 支払利息 | 1,357 | 960 |
| 固定資産除却損 | 806 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,287 | 79,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,862 | -164,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,947 | 32,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,240 | 10,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,474 | 13,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,699 | 18,188 |
| その他 | -8,925 | 7,432 |
| 小計 | 101,950 | 54,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 806 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -37,551 | -15,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,400 | 38,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -48,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,927 | 114,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,196 | -73,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -674 | -61,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,754 | 35,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,203 | -34,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,907 | -20,986 |
| 配当金の支払額 | -9,485 | -9,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,392 | -30,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,195 | -25,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,985 | 471,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,790 | 492,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
