キャッシュ・フローの状況
2024年9月6日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 74 | -142 | -110 | -68 | -143 | 896 | 通期 | 261 | -426 | -129 | -165 | -316 | 781 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 217 | -225 | 286 | -9 | -126 | 1,058 | 通期 | 520 | -601 | 627 | -82 | -451 | 1,327 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 397 | -105 | 89 | 292 | -208 | 1,707 | 通期 | 921 | -288 | -21 | 633 | -325 | 1,938 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -154 | -208 | -223 | -362 | -104 | 1,354 | 通期 | 217 | -451 | -333 | -234 | -302 | 1,371 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 493 | -382 | -235 | 112 | -383 | 1,247 | 通期 | 1,007 | -601 | -420 | 406 | -656 | 1,357 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,331 | -334 | -378 | 997 | -254 | 1,976 | 通期 | 2,088 | -587 | -663 | 1,501 | -549 | 2,195 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 860 | -249 | -307 | 611 | -218 | 2,499 | 通期 | 2,027 | -216 | -552 | 1,811 | -371 | 3,454 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 55 | -224 | -266 | -170 | -225 | 3,019 | 通期 | 1,134 | -482 | -466 | 652 | -497 | 3,640 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,052 | -282 | -250 | 770 | -282 | 4,160 | 通期 | 3,073 | -547 | -526 | 2,526 | -589 | 5,640 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 1,307 | -392 | -501 | 914 | -292 | 6,053 | 通期 | 2,637 | -712 | -901 | 1,925 | -612 | 6,663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- -1億6459万
- 2016年7月（連）
- -8161万
- 2017年7月（連） プラ転
- 6億3277万
- 2018年7月（連） マイ転
- -2億3410万
- 2019年7月（連） プラ転
- 4億597万
- 2020年7月（連） +269.74%
- 15億104万
- 2021年7月（連） +20.65%
- 18億1106万
- 2022年7月（連） -64.01%
- 6億5186万
- 2023年7月（連） +287.49%
- 25億2589万
- 2024年7月（連） -23.79%
- 19億2500万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 3.71%
- 2016年7月（連）
- 6.58%
- 2017年7月（連）
- 10.68%
- 2018年7月（連）
- 2.31%
- 2019年7月（連）
- 9.57%
- 2020年7月（連）
- 16.47%
- 2021年7月（連）
- 15.35%
- 2022年7月（連）
- 8.76%
- 2023年7月（連）
- 19.3%
- 2024年7月（連）
- 15.06%