アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,567,223 | 4,055,006 |
| 減価償却費 | 478,961 | 402,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 11,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | 2,833 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,087 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,437 | 47,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59,456 | -28,167 |
| 固定資産除却損 | 4,086 | 230,199 |
| 株式報酬費用 | 25,363 | 24,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -137 |
| 支払利息 | 695 | 539 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -396,524 | -805,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,898 | -33,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,172 | 115,909 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,075 | -37,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,163 | 59,283 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118,921 | 4,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,562 | 33,201 |
| その他 | 343,957 | -191,416 |
| 小計 | 4,073,153 | 3,889,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 137 |
| 利息の支払額 | -695 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -999,402 | -1,251,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,073,305 | 2,637,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,960 | -122,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402,630 | -489,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -106 | -576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282 | 100 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,415 | -712,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -526,129 | -900,896 |
| その他 | － | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,212 | -901,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,999,677 | 1,023,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639,851 | 6,663,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
