アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,119,104 | 3,567,223 |
| 減価償却費 | 574,346 | 478,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | 2,458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,228 | -8,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,678 | 91,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,700 | 59,456 |
| 固定資産除却損 | 4,549 | 4,086 |
| 株式報酬費用 | 26,618 | 25,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -250 |
| 支払利息 | 1,189 | 695 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -702,043 | -396,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,985 | -14,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,698 | 64,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,024 | -18,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,542 | 65,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,191 | -118,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,587 | -83,562 |
| その他 | -276,937 | 343,957 |
| 小計 | 1,885,780 | 4,073,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 250 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -750,490 | -999,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,153 | 3,073,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,146 | -144,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,669 | -402,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,163 | -106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 690 | 282 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,289 | -547,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -82 |
| 配当金の支払額 | -450,511 | -526,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,636 | -526,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,227 | 1,999,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,173 | 5,639,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
