アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,395 | 2,119,104 |
| 減価償却費 | 489,002 | 574,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 8,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | -521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,525 | 92,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,120 | 30,700 |
| 固定資産除却損 | 21 | 4,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,543 | － |
| 株式報酬費用 | 28,539 | 26,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -34 |
| 支払利息 | 1,448 | 1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,757 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -702,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820,211 | -133,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,679 | 84,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,479 | 17,542 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,659 | 9,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,616 | 24,587 |
| その他 | -283,025 | -276,937 |
| 小計 | 2,608,445 | 1,885,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 34 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -580,015 | -750,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,276 | 1,134,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,292 | -96,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,811 | － |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 230,810 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,746 | -385,669 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,244 | -1,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,075 | 690 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,209 | -482,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -176,632 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -375,155 | -450,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,787 | -465,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259,279 | 186,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,946 | 3,640,173 |
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