アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,488 | 1,858,395 |
| 減価償却費 | 352,925 | 489,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 11,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | -1,458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,726 | -1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,386 | 93,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,062 | 61,120 |
| 固定資産除却損 | 872 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,136 | -1,543 |
| 株式報酬費用 | 11,148 | 28,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -118 |
| 支払利息 | 2,286 | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,106 | -625,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,850 | 820,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,236 | -2,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,370 | 20,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,757 | 34,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,867 | 105,616 |
| その他 | 315,467 | -283,025 |
| 小計 | 2,603,219 | 2,608,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 118 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -1,272 |
| 法人税等の支払額 | -513,051 | -580,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,207 | 2,027,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,656 | -58,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,078 | -16,811 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 16,868 | 230,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,409 | -307,746 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,900 | -65,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 1,075 |
| その他 | 2,799 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,158 | -216,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,008 | -176,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,880 | － |
| 配当金の支払額 | -300,447 | -375,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,335 | -551,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,712 | 1,259,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,666 | 3,453,946 |
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