3854 アイル

3854
2024/03/27
時価
750億円
PER 予
27.97倍
2010年以降
5.01-179.2倍
(2010-2023年)
PBR
8.62倍
2010年以降
0.54-29.25倍
(2010-2023年)
配当 予
1.2%
ROE 予
30.8%
ROA 予
20.92%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/079.32億12.8億56円41円9.33億
2011/078.99億23.8億105円37円8.42億
2012/0710億32.4億142円48円10.9億
2013/0711.9億40.7億179円150円34.1億
2014/0715.1億75.5億322円596円149億
2015/0714.7億46.7億187円300円75.1億
2016/0722.1億52.2億208円208円52.1億
2017/0725.4億60.1億240円355円88.9億
2018/0726.7億73億291円519円130億
2019/0725.4億116億465円839円210億
2020/0732.5億201億802円1,416円355億
2021/0743.8億227億905円1,431円358億
2022/0757.2億267億1,068円1,648円413億
2023/0776.6億431億1,723円2,595円650億
2024/07-477億1,904円2,998円
3/27
751億
3/27

2024年3月27日の株価2998円との比較

  • 2024年7月期の1株価値(予想1904円)との乖離 57.46%割高
  • 3年後の想定株価(5486円)との乖離 -45.35%割安3
  • 5年後の想定株価(6350円)との乖離 -52.79%割安4
  • 10年後の想定株価(16034円)との乖離 -81.3%割安5
3年後(2027)の想定株価
2023年7月31日のPER26.28で算出
想定利益成長率24.88%、想定EPS208.75円、想定投資収益率22.31%
5年後(2029)の想定株価
2023年7月31日のPER26.28で算出
想定利益成長率17.65%、想定EPS241.63円、想定投資収益率16.2%
10年後(2034)の想定株価
2016年7月29日のPER21.03で算出
想定利益成長率21.68%、想定EPS762.42円、想定投資収益率18.26%

財産価値

2010年7月
9億3193万
2011年7月 -3.52%
8億9911万
2012年7月 +11.18%
9億9963万
2013年7月 +18.88%
11億8833万
2014年7月 +26.81%
15億698万
2015年7月 -2.74%
14億6575万
2016年7月 +50.51%
22億612万
2017年7月 +15.08%
25億3886万
2018年7月 +5.1%
26億6824万
2019年7月 -4.67%
25億4373万
2020年7月 +27.77%
32億5022万
2021年7月 +34.72%
43億7867万
2022年7月 +30.7%
57億2281万
2023年7月 +33.86%
76億6082万

株主価値

2010年7月
12億7631万
2011年7月 +86.67%
23億8250万
2012年7月 +36.07%
32億4191万
2013年7月 +25.6%
40億7196万
2014年7月 +85.32%
75億4635万
2015年7月 -38.06%
46億7442万
2016年7月 +11.57%
52億1530万
2017年7月 +15.21%
60億843万
2018年7月 +21.46%
72億9792万
2019年7月 +59.53%
116億4255万
2020年7月 +72.3%
200億5994万
2021年7月 +12.97%
226億6137万
2022年7月 +17.94%
267億2695万
2023年7月 +61.4%
431億3691万
2024年7月 +10.49%
476億6082万

1株価値

2010年7月
56円
2011年7月
105円
2012年7月
142円
2013年7月
179円
2014年7月
322円
2015年7月
187円
2016年7月
208円
2017年7月
240円
2018年7月
291円
2019年7月
465円
2020年7月
802円
2021年7月
905円
2022年7月
1,068円
2023年7月
1,723円
2024年7月
1,904円

株価

2010年7月
41円
2011年7月
37円
2012年7月
48円
2013年7月
150円
2014年7月
596円
2015年7月
300円
2016年7月
208円
2017年7月
355円
2018年7月
519円
2019年7月
839円
2020年7月
1,416円
2021年7月
1,431円
2022年7月
1,648円
2023年7月
2,595円
2024/03/27
2,998円

時価総額

2010年7月
9億3332万
2011年7月 -9.76%
8億4226万
2012年7月 +29.73%
10億9267万
2013年7月 +212.5%
34億1460万
2014年7月 +335.29%
148億6355万
2015年7月 -49.49%
75億685万
2016年7月 -30.61%
52億891万
2017年7月 +70.67%
88億9021万
2018年7月 +46.2%
129億9709万
2019年7月 +61.66%
210億1068万
2020年7月 +68.74%
354億5300万
2021年7月 +1.05%
358億2584万
2022年7月 +15.16%
412億5595万
2023年7月 +57.45%
649億5936万
2024/03/27 +15.58%
750億7749万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/070.6860.29-
2011/073.1711.670.03
2012/075.558.650.12
2013/079.0416.590.26
2014/0715.0739.550.59
2015/075.1258.59-
2016/079.8921.030.23
2017/0711.9829.631.4
2018/0713.4538.593.15
2019/0724.8133.820.4
2020/0747.5529.780.32
2021/0748.8929.2710.38
2022/0755.0429.942.38
2023/0798.7626.280.33
2024/07107.1927.973.28

2024年3月27日の予想PER(27.97倍)で算出したPEGレシオ

2024年7月期のEPS成長率8.53%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは3.28倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に20%で成長するなら1.4倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
5.59倍割高
【10%】
2.8倍割高
【20%】
1.4倍標準
【30%】
0.93倍割安0

EPS

2010年7月
0.68
2011年7月 +366.18%
3.17
2012年7月 +75.08%
5.55
2013年7月 +62.88%
9.04
2014年7月 +66.7%
15.07
2015年7月 -66.03%
5.12
2016年7月 +93.16%
9.89
2017年7月 +21.13%
11.98
2018年7月 +12.27%
13.45
2019年7月 +84.46%
24.81
2020年7月 +91.66%
47.55
2021年7月 +2.82%
48.89
2022年7月 +12.58%
55.04
2023年7月 +79.43%
98.76
2024年7月 +8.54%
107.19

PER

2010/07/30
60.29
2011/07/29 -48.62倍
11.67
2012/07/31 -3.02倍
8.65
2013/07/31 +7.94倍
16.59
2014/07/31 +22.96倍
39.55
2015/07/31 +19.04倍
58.59
2016/07/29 -37.56倍
21.03
2017/07/31 +8.6倍
29.63
2018/07/31 +8.96倍
38.59
2019/07/31 -4.77倍
33.82
2020/07/31 -4.04倍
29.78
2021/07/30 -0.51倍
29.27
2022/07/29 +0.67倍
29.94
2023/07/31 -3.66倍
26.28
2024/03/27 +1.69倍
27.97

PEGレシオ

2011年7月
0.03
2012年7月 +0.09倍
0.12
2013年7月 +0.14倍
0.26
2014年7月 +0.33倍
0.59
2015年7月
-
2016年7月
0.23
2017年7月 +1.17倍
1.4
2018年7月 +1.75倍
3.15
2019年7月 -2.75倍
0.4
2020年7月 -0.08倍
0.32
2021年7月 +10.06倍
10.38
2022年7月 -8倍
2.38
2023年7月 -2.05倍
0.33
2024年7月 +2.95倍
3.28