アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,307 | 1,713,488 |
| 減価償却費 | 268,779 | 352,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 25,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,204 | 1,358 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -4,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,765 | 82,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,230 | 58,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -805 | － |
| 固定資産除却損 | 213 | 872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,136 |
| 株式報酬費用 | － | 11,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -110 |
| 支払利息 | 3,308 | 2,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,852 | 198,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,528 | 117,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,343 | -126,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,233 | -105,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,422 | -8,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,109 | -31,867 |
| その他 | 24,895 | 315,467 |
| 小計 | 1,211,647 | 2,603,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 110 |
| 利息の支払額 | -3,095 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -201,768 | -513,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,810 | 2,088,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,264 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,897 | -108,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,078 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 1,713 | 16,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569,140 | -396,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,886 | -1,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 309 | 218 |
| その他 | -1 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,833 | -587,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,008 | -220,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -142,880 |
| 配当金の支払額 | -200,344 | -300,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,379 | -663,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,402 | 837,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,953 | 2,194,666 |
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