アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,438 | 975,307 |
| 減価償却費 | 286,208 | 268,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | -3,204 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,670 | -1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,010 | 126,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,600 | 55,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -805 |
| 固定資産除却損 | 591 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -27 |
| 支払利息 | 4,223 | 3,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,511 | -47,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,721 | -477,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,479 | 157,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,822 | 96,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,532 | 18,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,253 | 11,109 |
| その他 | -13,660 | 24,895 |
| 小計 | 458,966 | 1,211,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 27 |
| 利息の支払額 | -4,010 | -3,095 |
| 法人税等の支払額 | -237,754 | -201,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,330 | 1,006,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,021 | 50,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,805 | -69,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,974 | － |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 1,146 | 1,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,061 | -569,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,948 | -14,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,198 | 309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,430 | -600,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,008 | -220,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -27 |
| 配当金の支払額 | -112,692 | -200,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,814 | -420,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,915 | -14,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,355 | 1,356,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
