アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,664 | 545,438 |
| 減価償却費 | 326,522 | 286,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,689 | -1,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | -7,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145,303 | 109,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,582 | 50,600 |
| 固定資産除却損 | 146 | 591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -127 |
| 支払利息 | 4,568 | 4,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,372 | -226,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,531 | -300,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097 | 32,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,827 | -3,822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,803 | -15,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,997 | -4,253 |
| その他 | 76,061 | -13,660 |
| 小計 | 1,144,437 | 458,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 127 |
| 利息の支払額 | -4,676 | -4,010 |
| 法人税等の支払額 | -219,120 | -237,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,742 | 217,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,245 | -67,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,960 | -149,974 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 112,651 | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,075 | -234,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,618 | -24,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 14,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,970 | -451,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,342 | -220,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 配当金の支払額 | -112,692 | -112,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,034 | -332,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,736 | -566,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,271 | 1,371,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
