アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,023 | 455,664 |
| 減価償却費 | 271,278 | 326,522 |
| のれん償却額 | 28,325 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,024 | -2,689 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,311 | 3,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,005 | 145,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,865 | 45,582 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -78,674 | － |
| 固定資産除却損 | 957 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -101 |
| 支払利息 | 2,480 | 4,568 |
| 移転補償金 | -80,550 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,258 | 124,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,887 | -72,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,312 | -1,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,280 | 1,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,287 | 4,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,572 | 31,997 |
| その他 | -67,038 | 76,061 |
| 小計 | 663,542 | 1,144,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 101 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -4,676 |
| 移転補償金の受取額 | 80,550 | － |
| 法人税等の支払額 | -221,747 | -219,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,563 | 920,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,869 | -47,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,767 | -39,960 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | － | 112,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,371 | -278,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,008 | -35,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,854 | 287 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,000 | － |
| その他 | -17 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,179 | -287,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,002 | -208,342 |
| 配当金の支払額 | -93,835 | -112,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,312 | -21,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,696 | 611,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,534 | 1,938,271 |
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