アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,400 | 472,023 |
| 減価償却費 | 212,816 | 271,278 |
| のれん償却額 | 28,325 | 28,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,700 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,425 | -8,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,783 | 13,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,847 | 80,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,445 | 39,865 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 78,674 | -78,674 |
| 固定資産除却損 | 102 | 957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -223 |
| 支払利息 | 1,756 | 2,480 |
| 移転補償金 | － | -80,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,879 | -89,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,078 | -92,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,829 | 40,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,532 | 21,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,552 | 34,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,151 | 74,572 |
| その他 | 155,061 | -67,038 |
| 小計 | 519,782 | 663,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 223 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -3,005 |
| 移転補償金の受取額 | － | 80,550 |
| 法人税等の支払額 | -257,394 | -221,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,009 | 519,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,759 | -174,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,832 | -276,371 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,456 | -102,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,462 | 75,854 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,000 |
| その他 | -13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,600 | -601,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,830 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -80,002 |
| 配当金の支払額 | -93,520 | -93,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,690 | 627,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,281 | 545,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,837 | 1,326,534 |
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