アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,055,006 | 4,766,214 |
| 減価償却費 | 402,175 | 390,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 5,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 147 | -1,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,508 | 66,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,167 | 60,302 |
| 固定資産除却損 | 230,199 | 1,388 |
| 株式報酬費用 | 24,250 | 13,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -4,180 |
| 支払利息 | 539 | 7,370 |
| 株式需給緩衝信託手数料 | － | 73,292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -805,898 | -805,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,939 | 95,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,909 | -3,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37,523 | 54,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,283 | -103,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,251 | 2,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,201 | 28,819 |
| その他 | -191,416 | -45,526 |
| 小計 | 3,889,923 | 4,613,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -539 | -7,370 |
| 法人税等の支払額 | -1,251,531 | -1,244,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,637,990 | 3,366,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,576 | -53,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489,635 | -372,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -576 | -20,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 132 |
| その他 | -2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,690 | -546,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,935,550 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,985,990 |
| 配当金の支払額 | -900,896 | -1,106,421 |
| その他 | -1,038 | -24,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,934 | -2,080,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,365 | 739,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,663,216 | 7,402,360 |
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