アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,510 | 381,574 |
| 減価償却費 | 143,235 | 136,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,846 | -1,205 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,825 | -2,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,445 | 62,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,565 | 27,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -805 |
| 固定資産除却損 | 528 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -15 |
| 支払利息 | 2,214 | 1,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,258 | 239,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,834 | -310,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,467 | 43,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,939 | -28,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,528 | 28,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,097 | -14,261 |
| その他 | -101,532 | 31,358 |
| 小計 | -30,224 | 596,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,060 | -1,721 |
| 法人税等の支払額 | -121,390 | -102,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,564 | 493,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,021 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,045 | -30,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,642 | -352,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,998 | － |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | － | 922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,648 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 75 |
| その他 | 45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,266 | -381,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,004 | -110,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -27 |
| 配当金の支払額 | -112,692 | -125,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,753 | -235,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,584 | -123,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,355 | 1,247,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
