アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,574 | 1,231,232 |
| 減価償却費 | 136,221 | 160,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 25,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 571 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -5,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,502 | 39,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,090 | 28,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -805 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -100 |
| 支払利息 | 1,867 | 1,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,501 | 47,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,159 | 182,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,258 | -57,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,977 | -135,862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,400 | -35,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,261 | -10,463 |
| その他 | 31,358 | 163,694 |
| 小計 | 596,918 | 1,638,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,721 | -1,249 |
| 法人税等の支払額 | -102,157 | -306,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,054 | 1,330,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,621 | -66,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,702 | -187,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,078 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 922 | 16,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 118 |
| その他 | 0 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,524 | -333,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,004 | -110,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -142,880 |
| 配当金の支払額 | -125,380 | -125,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,411 | -378,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,881 | 618,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,953 | 1,975,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
