アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231,232 | 971,573 |
| 減価償却費 | 160,694 | 233,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,400 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | 439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,339 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,859 | 39,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,571 | 30,467 |
| 固定資産除却損 | 872 | 21 |
| 株式報酬費用 | － | 14,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -105 |
| 支払利息 | 1,362 | 803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,826 | -405,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,932 | 531,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,431 | -39,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,862 | -44,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,411 | 81,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,463 | 79,834 |
| その他 | 163,694 | -312,517 |
| 小計 | 1,638,726 | 1,190,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -306,733 | -330,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,843 | 859,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,181 | -47,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,448 | -169,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,078 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 16,868 | 29,111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -60,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | 100 |
| その他 | 2,799 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,982 | -248,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,004 | -106,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,880 | － |
| 配当金の支払額 | -125,138 | -200,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,023 | -307,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,837 | 303,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,666 | 2,498,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
